永赢伟益债券C(021055)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
239,112,891.46 |
79,002,615.57 |
| 利息合计 |
218,932.08 |
121,341.36 |
| 其中：存款利息收入 |
87,938.10 |
4,406.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
130,993.98 |
116,934.66 |
| 投资收益合计 |
192,129,314.72 |
58,820,122.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
192,129,314.72 |
58,820,122.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
46,284,694.60 |
19,638,349.52 |
| 其他收入 |
479,950.06 |
422,801.84 |
| 费用 |
23,137,756.87 |
8,433,409.47 |
| 管理人报酬 |
9,346,094.70 |
2,995,283.77 |
| 基金托管费 |
3,115,364.88 |
998,427.94 |
| 销售服务费 |
7,084.04 |
181.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,442,713.25 |
4,324,594.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,442,713.25 |
4,324,594.31 |
| 其他费用 |
226,500.00 |
114,921.48 |
| 利润总额 |
215,975,134.59 |
70,569,206.10 |
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