永赢众利债券C(021054)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢众利债券C(021054)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	76,801,467.89	605,563,179.64	166,040,667.74
利息合计	194,009.20	899,883.97	53,835.01
其中：存款利息收入	183,142.16	216,494.84	8,019.59
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,867.04	683,389.13	45,815.42
投资收益合计	238,278,581.85	423,665,495.40	133,400,601.06
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	238,278,581.85	423,665,495.40	133,400,601.06
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-161,673,503.84	180,991,266.21	32,581,185.56
其他收入	2,380.68	6,534.06	5,046.11
费用	44,291,395.00	42,548,788.07	14,834,850.15
管理人报酬	18,153,799.20	20,050,582.10	6,234,075.76
基金托管费	6,051,266.43	6,683,527.34	2,078,025.22
销售服务费	12,663.40	2,923.50	195.69
交易费用	-	-	-
利息支出	19,932,020.51	15,527,970.83	6,393,680.18
其中：卖出回购金融资产支出	19,932,020.51	15,527,970.83	6,393,680.18
其他费用	141,645.46	283,784.30	128,873.30
利润总额	32,510,072.89	563,014,391.57	151,205,817.59

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