永赢众利债券C(021054)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
605,563,179.64 |
166,040,667.74 |
| 利息合计 |
899,883.97 |
53,835.01 |
| 其中：存款利息收入 |
216,494.84 |
8,019.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
683,389.13 |
45,815.42 |
| 投资收益合计 |
423,665,495.40 |
133,400,601.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
423,665,495.40 |
133,400,601.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
180,991,266.21 |
32,581,185.56 |
| 其他收入 |
6,534.06 |
5,046.11 |
| 费用 |
42,548,788.07 |
14,834,850.15 |
| 管理人报酬 |
20,050,582.10 |
6,234,075.76 |
| 基金托管费 |
6,683,527.34 |
2,078,025.22 |
| 销售服务费 |
2,923.50 |
195.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
15,527,970.83 |
6,393,680.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,527,970.83 |
6,393,680.18 |
| 其他费用 |
283,784.30 |
128,873.30 |
| 利润总额 |
563,014,391.57 |
151,205,817.59 |
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