南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-3,160,652.28 |
-5,966,085.53 |
| 利息合计 |
12,814.65 |
5,709.22 |
| 其中：存款利息收入 |
12,814.65 |
5,709.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,689,609.05 |
-1,770,494.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-2,691,461.87 |
-1,772,347.39 |
| 债券投资收益 |
1,852.82 |
1,852.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-501,120.98 |
-4,209,275.64 |
| 其他收入 |
17,263.10 |
7,975.46 |
| 费用 |
162,429.48 |
74,792.87 |
| 管理人报酬 |
100,923.49 |
44,662.45 |
| 基金托管费 |
30,277.01 |
13,398.72 |
| 销售服务费 |
22,904.58 |
10,109.46 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
8,324.40 |
6,622.24 |
| 利润总额 |
-3,323,081.76 |
-6,040,878.40 |
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