国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(021044)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,139,507.97 |
195,429.15 |
| 利息合计 |
9,118.32 |
8,135.13 |
| 其中：存款利息收入 |
3,257.76 |
2,274.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,860.56 |
5,860.56 |
| 投资收益合计 |
149,533.70 |
10,799.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
139,776.75 |
8,963.20 |
| 债券投资收益 |
9,756.95 |
1,836.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,979,065.43 |
176,310.89 |
| 其他收入 |
1,790.52 |
183.77 |
| 费用 |
118,975.60 |
35,001.45 |
| 管理人报酬 |
7,055.51 |
4,069.55 |
| 基金托管费 |
2,116.66 |
1,220.82 |
| 销售服务费 |
6,048.69 |
1,383.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
103,229.06 |
28,274.06 |
| 利润总额 |
2,020,532.37 |
160,427.70 |
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