天弘弘利债券E(021043)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
51,742,255.71 |
14,501,200.10 |
| 利息合计 |
476,383.87 |
121,535.39 |
| 其中：存款利息收入 |
225,686.33 |
26,664.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
250,697.54 |
94,870.76 |
| 投资收益合计 |
45,122,819.14 |
10,555,014.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
45,122,819.14 |
10,555,014.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,793,404.76 |
3,793,660.48 |
| 其他收入 |
349,647.94 |
30,989.56 |
| 费用 |
11,661,632.19 |
1,921,657.82 |
| 管理人报酬 |
4,437,477.72 |
725,198.65 |
| 基金托管费 |
1,479,159.17 |
241,732.87 |
| 销售服务费 |
1,237,695.54 |
158,879.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,159,937.72 |
676,670.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,159,937.72 |
676,670.02 |
| 其他费用 |
294,117.91 |
108,162.61 |
| 利润总额 |
40,080,623.52 |
12,579,542.28 |
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