博时裕利纯债债券C(021041)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
151,699,363.42 |
114,753,088.11 |
| 利息合计 |
2,720,262.06 |
810,614.20 |
| 其中：存款利息收入 |
698,377.28 |
226,295.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,021,884.78 |
584,319.02 |
| 投资收益合计 |
127,822,634.18 |
108,937,231.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
127,822,634.18 |
108,937,231.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,049,243.13 |
4,899,467.16 |
| 其他收入 |
107,224.05 |
105,774.81 |
| 费用 |
25,021,347.37 |
20,978,135.42 |
| 管理人报酬 |
8,485,944.70 |
6,534,032.43 |
| 基金托管费 |
2,828,648.29 |
2,178,010.82 |
| 销售服务费 |
132,612.30 |
66,967.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,354,540.10 |
12,069,245.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,354,540.10 |
12,069,245.40 |
| 其他费用 |
215,200.00 |
125,477.60 |
| 利润总额 |
126,678,016.05 |
93,774,952.69 |
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