易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,968,766.51 |
-2,215,237.17 |
| 利息合计 |
51,912.88 |
30,316.35 |
| 其中：存款利息收入 |
42,910.25 |
21,313.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,002.63 |
9,002.63 |
| 投资收益合计 |
642,416.58 |
-96,664.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,325.73 |
-19,465.83 |
| 基金投资收益 |
654,742.31 |
-77,198.28 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,237,460.98 |
-2,149,019.10 |
| 其他收入 |
36,976.07 |
129.69 |
| 费用 |
43,477.68 |
21,412.19 |
| 管理人报酬 |
13,226.28 |
7,956.39 |
| 基金托管费 |
2,645.10 |
1,591.24 |
| 销售服务费 |
23,341.64 |
6,010.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,901.98 |
5,854.45 |
| 利润总额 |
3,925,288.83 |
-2,236,649.36 |
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