南方创业板ETF联接I(021032)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
504,859,285.22 |
-285,600,929.66 |
| 利息合计 |
576,691.95 |
222,188.51 |
| 其中：存款利息收入 |
576,691.95 |
222,188.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,669,155.27 |
-20,080,444.71 |
| 其中：股票投资收益 |
13,393,224.34 |
-7,226,963.14 |
| 基金投资收益 |
-8,795,574.75 |
-14,291,265.78 |
| 债券投资收益 |
679,984.52 |
366,132.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,391,521.16 |
1,071,651.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
492,128,894.36 |
-266,199,790.21 |
| 其他收入 |
5,484,543.64 |
457,116.75 |
| 费用 |
4,918,192.08 |
2,187,423.37 |
| 管理人报酬 |
412,540.47 |
176,462.19 |
| 基金托管费 |
137,513.48 |
58,820.78 |
| 销售服务费 |
3,996,047.50 |
1,738,801.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
168,769.88 |
89,721.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
168,769.88 |
89,721.65 |
| 其他费用 |
203,320.75 |
123,617.66 |
| 利润总额 |
499,941,093.14 |
-287,788,353.03 |
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