汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,207,155.80 |
-3,037,213.68 |
| 利息合计 |
101,696.96 |
16,659.40 |
| 其中：存款利息收入 |
101,696.96 |
16,659.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,628,908.95 |
-316,286.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
1,628,908.95 |
-316,286.19 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-655,189.19 |
-2,743,549.89 |
| 其他收入 |
131,739.08 |
5,963.00 |
| 费用 |
97,462.70 |
14,495.41 |
| 管理人报酬 |
15,748.09 |
3,222.39 |
| 基金托管费 |
3,149.68 |
644.53 |
| 销售服务费 |
57,685.12 |
4,947.63 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
15,000.00 |
5,680.86 |
| 利润总额 |
1,109,693.10 |
-3,051,709.09 |
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