德邦短债D(021026)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦短债D(021026)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,118,939.32	382,179,292.61	263,156,584.87
利息合计	91,797.67	799,375.93	212,279.40
其中：存款利息收入	70,323.89	685,268.47	151,850.53
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,473.78	109,045.54	59,312.60
投资收益合计	91,045,845.88	364,379,683.60	194,022,803.76
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	91,045,845.88	364,379,683.60	194,022,803.76
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-23,150,361.54	15,916,525.71	68,268,867.45
其他收入	131,657.31	1,083,707.37	652,634.26
费用	20,605,893.93	108,321,978.07	54,715,954.57
管理人报酬	6,133,417.36	28,296,044.58	13,844,666.12
基金托管费	2,044,472.47	9,432,014.91	4,614,888.73
销售服务费	3,187,708.68	15,942,265.65	8,490,772.40
交易费用	-	-	-
利息支出	8,853,717.05	53,398,630.16	27,211,801.42
其中：卖出回购金融资产支出	8,853,717.05	53,398,630.16	27,211,801.42
其他费用	119,778.95	222,600.00	93,507.60
利润总额	47,513,045.39	273,857,314.54	208,440,630.30

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