德邦景颐债券D(021024)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
65,385,769.47 |
44,625,759.23 |
| 利息合计 |
514,070.57 |
125,165.46 |
| 其中：存款利息收入 |
145,658.77 |
55,926.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
367,495.33 |
69,042.57 |
| 投资收益合计 |
57,147,898.46 |
28,307,179.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
57,147,898.46 |
28,307,179.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,391,467.21 |
16,056,644.10 |
| 其他收入 |
332,333.23 |
136,770.66 |
| 费用 |
13,622,946.63 |
5,652,307.45 |
| 管理人报酬 |
4,164,464.20 |
1,785,278.02 |
| 基金托管费 |
1,388,154.64 |
595,092.60 |
| 销售服务费 |
3,051,336.62 |
1,383,872.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,648,973.48 |
1,696,361.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,648,973.48 |
1,696,361.17 |
| 其他费用 |
231,218.72 |
142,126.32 |
| 利润总额 |
51,762,822.84 |
38,973,451.78 |
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