南方恒生指数ETF联接I(021023)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
60,678,443.58 |
20,142,964.49 |
| 利息合计 |
39,897.48 |
11,474.68 |
| 其中：存款利息收入 |
39,897.48 |
11,474.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,975,157.81 |
-527,377.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-626.94 |
210.86 |
| 基金投资收益 |
1,412,326.15 |
-608,870.71 |
| 债券投资收益 |
231,992.68 |
81,282.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,331,465.92 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
52,152,302.67 |
20,498,122.09 |
| 其他收入 |
511,085.62 |
160,744.99 |
| 费用 |
742,521.14 |
269,584.15 |
| 管理人报酬 |
68,579.30 |
29,549.17 |
| 基金托管费 |
13,715.83 |
5,909.78 |
| 销售服务费 |
402,703.56 |
135,659.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
92,260.53 |
13,852.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
92,260.53 |
13,852.30 |
| 其他费用 |
160,156.00 |
84,613.36 |
| 利润总额 |
59,935,922.44 |
19,873,380.34 |
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