南方中证申万有色金属ETF发起联接I(021021)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
192,941,539.91 |
58,598,351.73 |
52,935,238.13 |
| 利息合计 |
30,380.27 |
336,688.25 |
233,489.47 |
| 其中：存款利息收入 |
30,380.27 |
336,688.25 |
233,489.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-22,774,420.39 |
-84,233,595.61 |
-60,125,479.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-359,872.90 |
-553,814.53 |
| 基金投资收益 |
-23,086,022.42 |
-98,776,503.22 |
-60,216,499.51 |
| 债券投资收益 |
311,602.03 |
1,331,860.83 |
645,083.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
13,570,919.68 |
-248.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
215,397,880.19 |
140,335,862.71 |
111,334,720.05 |
| 其他收入 |
287,699.84 |
2,159,396.38 |
1,492,507.65 |
| 费用 |
1,853,747.90 |
4,520,575.03 |
2,469,357.06 |
| 管理人报酬 |
158,425.30 |
343,551.95 |
178,207.56 |
| 基金托管费 |
31,685.05 |
68,710.50 |
35,641.54 |
| 销售服务费 |
1,501,899.91 |
3,442,779.04 |
1,825,252.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
77,300.08 |
494,486.54 |
325,408.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
77,300.08 |
494,486.54 |
325,408.60 |
| 其他费用 |
84,437.56 |
171,047.00 |
104,847.14 |
| 利润总额 |
191,087,792.01 |
54,077,776.70 |
50,465,881.07 |
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