交银稳鑫短债债券E(021018)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银稳鑫短债债券E(021018)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	152,975,008.31	109,238,280.89
利息合计	7,347,542.26	6,231,376.85
其中：存款利息收入	7,125,242.12	6,150,885.38
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	222,300.14	80,491.47
投资收益合计	148,339,987.00	93,361,001.68
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	147,401,993.97	92,889,866.14
资产支持证券投资收益	937,993.03	471,135.54
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-2,781,429.76	9,599,436.90
其他收入	68,908.81	46,465.46
费用	32,003,028.67	19,551,456.99
管理人报酬	13,811,744.44	8,472,910.47
基金托管费	4,603,914.81	2,824,303.55
销售服务费	556,379.07	119,313.07
交易费用	-	-
利息支出	12,405,390.89	7,765,561.83
其中：卖出回购金融资产支出	12,405,390.89	7,765,561.83
其他费用	303,644.43	168,659.03
利润总额	120,971,979.64	89,686,823.90

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