长江旭日混合A(021015)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
296,416.01 |
5,278,672.34 |
| 利息合计 |
60,491.18 |
538,373.09 |
| 其中：存款利息收入 |
60,491.18 |
450,605.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
87,767.58 |
| 投资收益合计 |
1,357,703.99 |
2,776,073.17 |
| 其中：股票投资收益 |
987,408.99 |
2,764,563.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
370,295.00 |
11,509.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,317,841.02 |
1,658,320.99 |
| 其他收入 |
196,061.86 |
305,905.09 |
| 费用 |
461,854.35 |
936,705.69 |
| 管理人报酬 |
354,384.30 |
650,692.72 |
| 基金托管费 |
59,064.07 |
108,448.78 |
| 销售服务费 |
46,880.14 |
152,430.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,525.84 |
24,817.94 |
| 利润总额 |
-165,438.34 |
4,341,966.65 |
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