信澳悦享利率债C(021014)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
204,346,378.03 |
96,457,343.48 |
| 利息合计 |
1,836,939.11 |
1,269,335.80 |
| 其中：存款利息收入 |
725,336.26 |
448,136.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,111,602.85 |
821,199.30 |
| 投资收益合计 |
163,146,169.85 |
71,268,809.45 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
163,146,169.85 |
71,268,809.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
39,359,493.98 |
23,919,194.78 |
| 其他收入 |
3,775.09 |
3.45 |
| 费用 |
23,915,551.60 |
13,278,304.41 |
| 管理人报酬 |
10,774,511.47 |
5,508,065.23 |
| 基金托管费 |
3,591,503.74 |
1,836,021.67 |
| 销售服务费 |
518.66 |
61.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,281,417.73 |
5,801,183.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,281,417.73 |
5,801,183.37 |
| 其他费用 |
267,600.00 |
132,972.44 |
| 利润总额 |
180,430,826.43 |
83,179,039.07 |
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