招商招享纯债D(021012)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,675.06 |
24,179,587.94 |
16,116,164.26 |
| 利息合计 |
4,359.66 |
1,187,744.16 |
1,159,360.64 |
| 其中：存款利息收入 |
3,482.95 |
989,433.27 |
961,049.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
876.71 |
198,310.89 |
198,310.89 |
| 投资收益合计 |
7,866.11 |
24,225,919.29 |
9,224,738.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
7,866.11 |
24,225,919.29 |
9,224,738.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,752.87 |
-1,235,596.82 |
5,731,386.59 |
| 其他收入 |
202.16 |
1,521.31 |
679.00 |
| 费用 |
12,204.77 |
6,376,203.32 |
2,453,136.72 |
| 管理人报酬 |
4,901.57 |
2,431,272.62 |
1,175,053.38 |
| 基金托管费 |
1,633.88 |
810,424.14 |
391,684.38 |
| 销售服务费 |
39.97 |
789.35 |
781.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
33.47 |
2,908,743.04 |
792,708.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
33.47 |
2,908,743.04 |
792,708.52 |
| 其他费用 |
5,594.69 |
175,501.84 |
74,259.50 |
| 利润总额 |
-1,529.71 |
17,803,384.62 |
13,663,027.54 |
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