信澳安盛纯债C(021010)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
87,508,844.27 |
29,968,713.61 |
| 利息合计 |
977,529.85 |
35,701.80 |
| 其中：存款利息收入 |
469,184.22 |
22,213.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
508,345.63 |
13,488.80 |
| 投资收益合计 |
69,505,759.30 |
40,706,019.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
69,505,759.30 |
40,706,019.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,014,271.43 |
-10,779,945.19 |
| 其他收入 |
11,283.69 |
6,937.22 |
| 费用 |
13,888,658.96 |
5,121,512.69 |
| 管理人报酬 |
4,466,445.38 |
1,501,579.62 |
| 基金托管费 |
1,488,815.15 |
500,526.58 |
| 销售服务费 |
82,025.98 |
0.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,622,721.50 |
3,022,108.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,622,721.50 |
3,022,108.59 |
| 其他费用 |
228,650.95 |
97,297.72 |
| 利润总额 |
73,620,185.31 |
24,847,200.92 |
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