南方上海金ETF联接I(021004)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方上海金ETF联接I(021004) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方上海金ETF联接I(021004)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	80,730,780.83	13,773,801.95	3,173,438.87
利息合计	53,464.11	31,626.12	9,577.63
其中：存款利息收入	53,464.11	31,626.12	9,577.63
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	45,466,557.92	7,067,420.94	1,618,668.40
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	47,562,746.96	5,939,824.11	1,845,557.46
债券投资收益	155,352.73	82,252.53	13,146.81
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-10,454.81	119,507.39	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	34,393,081.75	6,384,742.76	1,519,115.53
其他收入	817,677.05	290,012.13	26,077.31
费用	1,105,165.53	482,842.23	74,697.96
管理人报酬	138,234.01	63,826.00	14,607.34
基金托管费	27,646.79	12,765.21	2,921.42
销售服务费	802,858.79	251,284.33	45,075.25
交易费用	-	-	-
利息支出	52,773.04	22,528.44	7,049.71
其中：卖出回购金融资产支出	52,773.04	22,528.44	7,049.71
其他费用	78,751.91	132,438.25	5,044.24
利润总额	79,625,615.30	13,290,959.72	3,098,740.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年