南方上海金ETF联接I(021004)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,773,801.95 |
3,173,438.87 |
| 利息合计 |
31,626.12 |
9,577.63 |
| 其中：存款利息收入 |
31,626.12 |
9,577.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,067,420.94 |
1,618,668.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
5,939,824.11 |
1,845,557.46 |
| 债券投资收益 |
82,252.53 |
13,146.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
119,507.39 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,384,742.76 |
1,519,115.53 |
| 其他收入 |
290,012.13 |
26,077.31 |
| 费用 |
482,842.23 |
74,697.96 |
| 管理人报酬 |
63,826.00 |
14,607.34 |
| 基金托管费 |
12,765.21 |
2,921.42 |
| 销售服务费 |
251,284.33 |
45,075.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
22,528.44 |
7,049.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
22,528.44 |
7,049.71 |
| 其他费用 |
132,438.25 |
5,044.24 |
| 利润总额 |
13,290,959.72 |
3,098,740.91 |
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