平安惠利纯债E(021003)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
95,815,041.75 |
83,887,284.74 |
| 利息合计 |
1,364,648.32 |
380,243.92 |
| 其中：存款利息收入 |
179,201.29 |
108,918.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,185,447.03 |
271,325.28 |
| 投资收益合计 |
96,383,494.34 |
74,886,062.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
96,383,494.34 |
74,886,062.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,406,667.70 |
8,369,155.15 |
| 其他收入 |
473,566.79 |
251,822.95 |
| 费用 |
19,340,826.37 |
12,694,127.68 |
| 管理人报酬 |
7,452,643.93 |
4,208,289.38 |
| 基金托管费 |
2,484,214.63 |
1,402,763.11 |
| 销售服务费 |
16,416.44 |
1,344.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,972,233.83 |
6,823,900.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,972,233.83 |
6,823,900.12 |
| 其他费用 |
226,400.00 |
122,253.90 |
| 利润总额 |
76,474,215.38 |
71,193,157.06 |
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