南方中证机器人ETF发起联接I(020999)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-36,165,561.34 |
526,864.07 |
-2,023,421.00 |
| 利息合计 |
30,415.26 |
38,172.17 |
34,057.63 |
| 其中：存款利息收入 |
30,415.26 |
24,761.78 |
20,647.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
13,410.39 |
13,410.39 |
| 投资收益合计 |
-5,603,625.83 |
892,209.79 |
87,587.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,451,853.76 |
680,156.99 |
-53,086.70 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
52,149.41 |
13,128.17 |
3,221.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,796,078.52 |
198,924.63 |
137,452.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-31,030,501.79 |
-497,113.38 |
-2,146,156.16 |
| 其他收入 |
438,151.02 |
93,595.49 |
1,090.02 |
| 费用 |
1,493,492.45 |
242,736.96 |
69,303.80 |
| 管理人报酬 |
935,781.31 |
135,969.53 |
43,528.20 |
| 基金托管费 |
187,156.29 |
27,193.91 |
8,705.65 |
| 销售服务费 |
275,308.03 |
30,549.63 |
10,279.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
13,423.96 |
3,588.73 |
743.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,423.96 |
3,588.73 |
743.26 |
| 其他费用 |
81,822.86 |
45,435.16 |
6,047.36 |
| 利润总额 |
-37,659,053.79 |
284,127.11 |
-2,092,724.80 |
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