红土创新添益债券C(020994)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,498,606.68 |
5,185,865.69 |
| 利息合计 |
5,715.42 |
1,169,186.97 |
| 其中：存款利息收入 |
5,140.08 |
700,431.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
575.34 |
468,755.62 |
| 投资收益合计 |
2,323,169.79 |
3,501,069.47 |
| 其中：股票投资收益 |
35,233.32 |
-253.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,125,955.48 |
3,501,322.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
161,980.99 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
169,699.32 |
515,595.71 |
| 其他收入 |
22.15 |
13.54 |
| 费用 |
932,183.38 |
2,392,350.92 |
| 管理人报酬 |
387,884.26 |
1,320,521.08 |
| 基金托管费 |
64,647.42 |
220,086.88 |
| 销售服务费 |
105,661.04 |
502,052.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
253,314.67 |
218,165.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
253,314.67 |
218,165.54 |
| 其他费用 |
120,130.45 |
121,017.92 |
| 利润总额 |
1,566,423.30 |
2,793,514.77 |
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