西部利得合赢债券E(020991)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
71,085,570.87 |
27,452,292.59 |
| 利息合计 |
2,219,243.12 |
2,192,784.11 |
| 其中：存款利息收入 |
1,020,807.60 |
999,134.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,198,435.52 |
1,193,649.90 |
| 投资收益合计 |
54,967,016.97 |
21,214,820.59 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
54,967,016.97 |
21,214,820.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,797,514.54 |
3,943,142.48 |
| 其他收入 |
101,796.24 |
101,545.41 |
| 费用 |
9,381,228.88 |
3,671,848.86 |
| 管理人报酬 |
5,264,370.18 |
2,201,005.83 |
| 基金托管费 |
1,754,790.12 |
733,668.61 |
| 销售服务费 |
38,446.19 |
38,353.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,098,689.55 |
596,869.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,098,689.55 |
596,869.72 |
| 其他费用 |
212,200.00 |
97,169.40 |
| 利润总额 |
61,704,341.99 |
23,780,443.73 |
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