西部利得合赢债券E(020991)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得合赢债券E(020991)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,704,311.67	71,085,570.87	27,452,292.59
利息合计	140,542.81	2,219,243.12	2,192,784.11
其中：存款利息收入	25,744.32	1,020,807.60	999,134.21
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,798.49	1,198,435.52	1,193,649.90
投资收益合计	30,669,104.36	54,967,016.97	21,214,820.59
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	30,669,104.36	54,967,016.97	21,214,820.59
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-13,105,513.60	13,797,514.54	3,943,142.48
其他收入	178.10	101,796.24	101,545.41
费用	6,539,721.48	9,381,228.88	3,671,848.86
管理人报酬	3,059,731.00	5,264,370.18	2,201,005.83
基金托管费	1,019,910.33	1,754,790.12	733,668.61
销售服务费	106.75	38,446.19	38,353.14
交易费用	-	-	-
利息支出	2,344,013.43	2,098,689.55	596,869.72
其中：卖出回购金融资产支出	2,344,013.43	2,098,689.55	596,869.72
其他费用	105,380.45	212,200.00	97,169.40
利润总额	11,164,590.19	61,704,341.99	23,780,443.73

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