财通财通宝货币C(020990)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
464,974,306.81 |
270,326,576.37 |
| 利息合计 |
242,898,797.81 |
127,191,461.64 |
| 其中：存款利息收入 |
114,328,183.81 |
54,411,871.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
128,570,614.00 |
72,779,589.98 |
| 投资收益合计 |
222,075,509.00 |
143,135,114.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
222,075,509.00 |
143,135,114.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
72,366,501.26 |
39,316,026.31 |
| 管理人报酬 |
40,860,751.20 |
21,896,956.04 |
| 基金托管费 |
20,430,375.56 |
10,948,477.91 |
| 销售服务费 |
2,685,114.15 |
1,095,182.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,806,098.85 |
5,094,242.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,806,098.85 |
5,094,242.54 |
| 其他费用 |
333,901.16 |
155,840.80 |
| 利润总额 |
392,607,805.55 |
231,010,550.06 |
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