博时国证消费电子主题指数发起式A(020983)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
219,484.45 |
6,236,720.81 |
457,813.05 |
| 利息合计 |
2,774.42 |
4,566.45 |
1,272.84 |
| 其中：存款利息收入 |
2,774.42 |
4,566.45 |
1,272.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,099,029.28 |
3,330,862.52 |
45,437.35 |
| 其中：股票投资收益 |
980,536.14 |
3,236,558.54 |
-15,373.17 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-92.69 |
1,240.44 |
252.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
118,585.83 |
93,063.54 |
60,558.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-899,458.08 |
2,886,987.22 |
411,032.52 |
| 其他收入 |
17,138.83 |
14,304.62 |
70.34 |
| 费用 |
44,487.61 |
54,016.84 |
17,232.95 |
| 管理人报酬 |
23,233.09 |
27,485.44 |
3,879.92 |
| 基金托管费 |
9,293.27 |
10,994.15 |
1,551.98 |
| 销售服务费 |
6,492.92 |
5,270.28 |
62.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,468.33 |
10,266.97 |
11,738.90 |
| 利润总额 |
174,996.84 |
6,182,703.97 |
440,580.10 |
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