华安国证机器人产业指数发起式A(020981)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
754,033.67 |
-1,042,497.41 |
| 利息合计 |
3,360.87 |
1,419.31 |
| 其中：存款利息收入 |
3,360.87 |
1,419.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
101,528.32 |
-30,727.51 |
| 其中：股票投资收益 |
14,146.90 |
-86,282.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
87,381.42 |
55,554.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
631,735.82 |
-1,013,199.05 |
| 其他收入 |
17,408.66 |
9.84 |
| 费用 |
158,917.29 |
58,357.26 |
| 管理人报酬 |
44,584.28 |
13,486.11 |
| 基金托管费 |
8,916.87 |
2,697.23 |
| 销售服务费 |
1,801.44 |
232.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
103,614.70 |
41,941.18 |
| 利润总额 |
595,116.38 |
-1,100,854.67 |
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