银华长荣混合C(020977)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
180,033,930.40 |
116,847,386.77 |
| 利息合计 |
3,239,620.02 |
1,285,948.55 |
| 其中：存款利息收入 |
730,933.60 |
277,318.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,508,686.42 |
1,008,629.83 |
| 投资收益合计 |
102,641,910.39 |
41,568,790.41 |
| 其中：股票投资收益 |
70,466,616.04 |
32,393,839.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,211.23 |
2,771.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
32,172,083.12 |
9,172,179.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
73,182,628.53 |
73,902,600.59 |
| 其他收入 |
969,771.46 |
90,047.22 |
| 费用 |
15,173,138.97 |
6,642,250.32 |
| 管理人报酬 |
12,386,623.06 |
5,570,116.71 |
| 基金托管费 |
2,064,437.23 |
928,352.81 |
| 销售服务费 |
493,454.90 |
17,418.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
228,616.03 |
126,356.66 |
| 利润总额 |
164,860,791.43 |
110,205,136.45 |
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