万家科技量化选股混合发起式C(020976)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,201,326.25 |
2,141,111.89 |
| 利息合计 |
3,328.80 |
32,150.82 |
| 其中：存款利息收入 |
3,328.80 |
32,150.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,823,093.30 |
2,930,646.99 |
| 其中：股票投资收益 |
2,724,756.62 |
2,915,542.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
98,336.68 |
15,104.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,346,301.35 |
-858,529.54 |
| 其他收入 |
28,602.80 |
36,843.62 |
| 费用 |
186,948.69 |
264,941.59 |
| 管理人报酬 |
148,661.99 |
160,142.93 |
| 基金托管费 |
24,777.05 |
26,690.55 |
| 销售服务费 |
12,411.39 |
22,208.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,098.26 |
55,900.10 |
| 利润总额 |
4,014,377.56 |
1,876,170.30 |
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