鑫元鸿利C(020974)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
119,511,366.58 |
52,034,190.20 |
| 利息合计 |
2,675,832.83 |
1,155,517.11 |
| 其中：存款利息收入 |
122,458.45 |
45,400.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,553,374.38 |
1,110,116.19 |
| 投资收益合计 |
75,957,411.97 |
20,691,283.05 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
75,730,642.81 |
20,591,371.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
226,769.16 |
99,912.03 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
38,027,768.13 |
29,849,497.50 |
| 其他收入 |
2,850,353.65 |
337,892.54 |
| 费用 |
13,619,942.72 |
4,303,391.35 |
| 管理人报酬 |
8,140,326.19 |
2,314,427.65 |
| 基金托管费 |
2,713,442.03 |
771,475.84 |
| 销售服务费 |
33,961.70 |
9,271.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,199,748.15 |
970,298.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,199,748.15 |
970,298.10 |
| 其他费用 |
322,696.04 |
170,309.18 |
| 利润总额 |
105,891,423.86 |
47,730,798.85 |
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