易方达机器人ETF联接A(020972)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-10,710,323.71 |
1,066,236.48 |
| 利息合计 |
32,022.29 |
6,607.44 |
| 其中：存款利息收入 |
32,022.29 |
6,607.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-4,254,885.19 |
-193,084.31 |
| 其中：股票投资收益 |
242,830.19 |
-2,749.12 |
| 基金投资收益 |
-4,498,405.38 |
-190,343.19 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
690.00 |
8.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,814,972.34 |
1,224,378.36 |
| 其他收入 |
327,511.53 |
28,334.99 |
| 费用 |
342,026.28 |
26,513.25 |
| 管理人报酬 |
40,431.92 |
6,667.77 |
| 基金托管费 |
8,086.40 |
1,333.59 |
| 销售服务费 |
264,662.34 |
16,133.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
28,226.79 |
2,378.28 |
| 利润总额 |
-11,052,349.99 |
1,039,723.23 |
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