益民品质升级混合C(020970)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,572,162.48 |
-6,417,220.54 |
| 利息合计 |
29,783.91 |
15,035.66 |
| 其中：存款利息收入 |
29,783.91 |
15,035.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-2,110,455.67 |
-3,184,064.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,860,915.62 |
-3,761,578.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
750,459.95 |
577,513.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,392,012.13 |
-3,480,067.99 |
| 其他收入 |
260,822.11 |
231,876.74 |
| 费用 |
714,975.95 |
346,677.25 |
| 管理人报酬 |
538,889.26 |
257,755.63 |
| 基金托管费 |
89,814.83 |
42,959.20 |
| 销售服务费 |
7,991.73 |
2,108.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,280.13 |
43,853.69 |
| 利润总额 |
857,186.53 |
-6,763,897.79 |
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