中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
19,321,195.69 |
9,167,927.29 |
| 利息合计 |
31,732.32 |
12,424.13 |
| 其中：存款利息收入 |
31,732.32 |
12,424.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,765,281.93 |
3,978,688.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
6,707,339.01 |
3,978,688.88 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
57,942.92 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
12,729,859.58 |
5,416,977.75 |
| 其他收入 |
103,458.39 |
34,177.94 |
| 费用 |
2,229,421.89 |
954,499.76 |
| 管理人报酬 |
1,745,316.20 |
742,721.95 |
| 基金托管费 |
299,197.12 |
127,323.79 |
| 销售服务费 |
17,127.91 |
2,323.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
143,235.44 |
67,611.71 |
| 利润总额 |
17,091,773.80 |
8,213,427.53 |
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