国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
89,934,674.92 |
49,909,170.35 |
| 利息合计 |
822,316.13 |
422,060.41 |
| 其中：存款利息收入 |
650,044.37 |
266,615.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
172,271.76 |
155,444.94 |
| 投资收益合计 |
78,118,847.36 |
32,651,749.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
78,118,847.36 |
32,651,749.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,583,249.38 |
16,529,534.99 |
| 其他收入 |
410,262.05 |
305,825.57 |
| 费用 |
12,860,022.45 |
5,701,572.79 |
| 管理人报酬 |
7,151,283.76 |
3,245,496.95 |
| 基金托管费 |
1,346,058.19 |
695,093.67 |
| 销售服务费 |
259,756.64 |
131,262.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,711,704.81 |
1,441,220.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,711,704.81 |
1,441,220.07 |
| 其他费用 |
215,195.00 |
108,616.48 |
| 利润总额 |
77,074,652.47 |
44,207,597.56 |
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