国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,901,574.89	89,934,674.92	49,909,170.35
利息合计	203,674.74	822,316.13	422,060.41
其中：存款利息收入	199,088.13	650,044.37	266,615.47
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,586.61	172,271.76	155,444.94
投资收益合计	27,651,958.95	78,118,847.36	32,651,749.38
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	27,651,958.95	78,118,847.36	32,651,749.38
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-10,079,116.45	10,583,249.38	16,529,534.99
其他收入	125,057.65	410,262.05	305,825.57
费用	4,900,133.42	12,860,022.45	5,701,572.79
管理人报酬	2,241,597.34	7,151,283.76	3,245,496.95
基金托管费	373,599.53	1,346,058.19	695,093.67
销售服务费	168,707.97	259,756.64	131,262.21
交易费用	-	-	-
利息支出	1,943,224.72	3,711,704.81	1,441,220.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,943,224.72	3,711,704.81	1,441,220.07
其他费用	105,380.45	215,195.00	108,616.48
利润总额	13,001,441.47	77,074,652.47	44,207,597.56

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