东吴科技创新混合A(020966)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
41,790,801.68 |
10,776,987.10 |
| 利息合计 |
32,848.68 |
194,318.27 |
| 其中：存款利息收入 |
32,848.68 |
194,318.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
25,366,090.89 |
7,557,298.94 |
| 其中：股票投资收益 |
24,374,035.99 |
7,305,898.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
992,054.90 |
251,400.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,412,837.18 |
2,804,836.58 |
| 其他收入 |
1,979,024.93 |
220,533.31 |
| 费用 |
1,651,403.11 |
1,925,255.38 |
| 管理人报酬 |
1,142,132.52 |
1,265,172.58 |
| 基金托管费 |
190,355.46 |
210,862.06 |
| 销售服务费 |
219,856.78 |
298,020.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,058.35 |
151,200.00 |
| 利润总额 |
40,139,398.57 |
8,851,731.72 |
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