安信企业价值优选混合C(020964)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
40,734,676.67 |
11,811,073.41 |
| 利息合计 |
116,906.39 |
28,037.16 |
| 其中：存款利息收入 |
85,650.93 |
28,037.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
31,255.46 |
- |
| 投资收益合计 |
13,491,057.46 |
2,030,148.39 |
| 其中：股票投资收益 |
6,182,262.61 |
-767,210.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
106,195.12 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,202,599.73 |
2,797,358.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,929,862.47 |
9,716,243.95 |
| 其他收入 |
196,850.35 |
36,643.91 |
| 费用 |
2,908,387.33 |
857,117.96 |
| 管理人报酬 |
2,308,368.87 |
682,840.15 |
| 基金托管费 |
384,728.17 |
113,806.70 |
| 销售服务费 |
43,719.12 |
7,018.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
248.63 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
248.63 |
- |
| 其他费用 |
171,322.54 |
53,452.57 |
| 利润总额 |
37,826,289.34 |
10,953,955.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
