安信企业价值优选混合C(020964)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信企业价值优选混合C(020964) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信企业价值优选混合C(020964)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,425,424.30	40,734,676.67	11,811,073.41
利息合计	140,662.05	116,906.39	28,037.16
其中：存款利息收入	20,231.57	85,650.93	28,037.16
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,430.48	31,255.46	-
投资收益合计	14,019,741.02	13,491,057.46	2,030,148.39
其中：股票投资收益	7,126,710.27	6,182,262.61	-767,210.32
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	73,638.33	106,195.12	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	6,819,392.42	7,202,599.73	2,797,358.71
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-6,854,076.61	26,929,862.47	9,716,243.95
其他收入	119,097.84	196,850.35	36,643.91
费用	2,181,576.93	2,908,387.33	857,117.96
管理人报酬	1,745,117.98	2,308,368.87	682,840.15
基金托管费	290,853.01	384,728.17	113,806.70
销售服务费	58,796.09	43,719.12	7,018.54
交易费用	-	-	-
利息支出	-	248.63	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	248.63	-
其他费用	86,809.85	171,322.54	53,452.57
利润总额	5,243,847.37	37,826,289.34	10,953,955.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年