中信保诚景华D(020963)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚景华D(020963)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,491,424.90	156,775,037.70	36,197,555.87
利息合计	146,878.19	862,879.71	84,764.16
其中：存款利息收入	106,006.70	407,254.32	35,584.89
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,871.49	455,625.39	49,179.27
投资收益合计	92,678,099.02	66,959,678.79	16,798,434.71
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	92,678,099.02	66,890,595.32	16,798,434.71
资产支持证券投资收益	-	69,083.47	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-38,504,243.36	88,531,769.20	19,291,244.10
其他收入	170,691.05	420,710.00	23,112.90
费用	18,913,362.96	29,680,085.02	3,596,221.46
管理人报酬	6,280,049.49	9,933,995.04	1,075,308.54
基金托管费	2,093,349.85	3,311,331.74	358,436.22
销售服务费	1,139,844.92	2,091,738.46	107,757.01
交易费用	-	-	-
利息支出	9,163,381.47	13,898,312.78	1,897,770.31
其中：卖出回购金融资产支出	9,163,381.47	13,898,312.78	1,897,770.31
其他费用	154,424.28	314,026.88	135,997.38
利润总额	35,578,061.94	127,094,952.68	32,601,334.41

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