中信保诚景华D(020963)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
156,775,037.70 |
36,197,555.87 |
| 利息合计 |
862,879.71 |
84,764.16 |
| 其中：存款利息收入 |
407,254.32 |
35,584.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
455,625.39 |
49,179.27 |
| 投资收益合计 |
66,959,678.79 |
16,798,434.71 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
66,890,595.32 |
16,798,434.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
69,083.47 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
88,531,769.20 |
19,291,244.10 |
| 其他收入 |
420,710.00 |
23,112.90 |
| 费用 |
29,680,085.02 |
3,596,221.46 |
| 管理人报酬 |
9,933,995.04 |
1,075,308.54 |
| 基金托管费 |
3,311,331.74 |
358,436.22 |
| 销售服务费 |
2,091,738.46 |
107,757.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,898,312.78 |
1,897,770.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,898,312.78 |
1,897,770.31 |
| 其他费用 |
314,026.88 |
135,997.38 |
| 利润总额 |
127,094,952.68 |
32,601,334.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
