摩根纯债丰利债券D(020959)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
24,463,736.06 |
7,917,702.49 |
| 利息合计 |
242,618.21 |
168,216.05 |
| 其中：存款利息收入 |
43,898.64 |
37,544.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
198,719.57 |
130,671.44 |
| 投资收益合计 |
12,722,681.88 |
4,514,318.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,722,681.88 |
4,514,318.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,484,546.19 |
3,222,588.80 |
| 其他收入 |
13,889.78 |
12,578.91 |
| 费用 |
2,249,642.24 |
966,740.59 |
| 管理人报酬 |
1,273,624.26 |
499,893.60 |
| 基金托管费 |
424,541.39 |
166,631.16 |
| 销售服务费 |
5,895.50 |
5,071.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
463,168.48 |
254,386.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
463,168.48 |
254,386.32 |
| 其他费用 |
82,412.61 |
40,758.17 |
| 利润总额 |
22,214,093.82 |
6,950,961.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
