平安惠涌纯债C(020958)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠涌纯债C(020958)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,614,899.00	27,807,007.82	18,826,931.76
利息合计	129,188.26	1,265,429.59	1,112,838.09
其中：存款利息收入	2,238.77	957,263.08	943,116.50
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,949.49	308,166.51	169,721.59
投资收益合计	4,368,932.54	25,396,368.79	14,646,023.31
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	4,368,932.54	25,396,368.79	14,646,023.31
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,883,226.82	1,145,010.31	3,067,871.53
其他收入	5.02	199.13	198.83
费用	818,279.07	4,188,422.71	2,695,748.36
管理人报酬	398,639.15	1,902,650.52	1,183,554.45
基金托管费	132,879.70	634,216.80	394,518.08
销售服务费	14,003.49	19,950.43	19,446.70
交易费用	-	-	-
利息支出	176,301.39	1,437,404.96	995,824.58
其中：卖出回购金融资产支出	176,301.39	1,437,404.96	995,824.58
其他费用	96,455.34	194,200.00	102,404.55
利润总额	1,796,619.93	23,618,585.11	16,131,183.40

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