中银全球策略(QDII-FOF)C(020957)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
17,927,427.89 |
13,895,570.09 |
| 利息合计 |
185,948.58 |
61,670.90 |
| 其中：存款利息收入 |
185,948.58 |
61,670.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,962,321.35 |
684,125.92 |
| 其中：股票投资收益 |
1,030,658.51 |
38,480.01 |
| 基金投资收益 |
4,285,093.69 |
364,687.39 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
646,569.15 |
280,958.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,084,008.58 |
14,310,192.95 |
| 其他收入 |
250,017.21 |
77,008.19 |
| 费用 |
2,908,899.80 |
1,082,890.37 |
| 管理人报酬 |
2,291,805.17 |
828,764.66 |
| 基金托管费 |
445,628.78 |
161,148.68 |
| 销售服务费 |
14,786.14 |
1,170.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
141,143.90 |
89,737.49 |
| 利润总额 |
15,018,528.09 |
12,812,679.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
