大成景朔利率债A(020948)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
342,482,816.70 |
77,000,354.01 |
| 利息合计 |
12,496,793.90 |
12,393,277.87 |
| 其中：存款利息收入 |
1,467,381.60 |
1,383,759.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,029,412.30 |
11,009,518.82 |
| 投资收益合计 |
171,370,689.04 |
31,604,503.47 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
171,370,689.04 |
31,604,503.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
158,615,333.76 |
33,002,572.67 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
31,963,844.67 |
7,696,300.82 |
| 管理人报酬 |
14,811,266.30 |
4,435,364.38 |
| 基金托管费 |
4,937,088.73 |
1,478,454.77 |
| 销售服务费 |
299.14 |
103.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
12,016,747.20 |
1,721,082.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,016,747.20 |
1,721,082.13 |
| 其他费用 |
198,443.30 |
61,296.09 |
| 利润总额 |
310,518,972.03 |
69,304,053.19 |
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