大成景朔利率债A(020948)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成景朔利率债A(020948)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,704,145.56	342,482,816.70	77,000,354.01
利息合计	79,392.52	12,496,793.90	12,393,277.87
其中：存款利息收入	33,924.41	1,467,381.60	1,383,759.05
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,468.11	11,029,412.30	11,009,518.82
投资收益合计	160,716,670.89	171,370,689.04	31,604,503.47
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	160,716,670.89	171,370,689.04	31,604,503.47
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-134,091,917.85	158,615,333.76	33,002,572.67
其他收入	-	-	-
费用	24,010,952.64	31,963,844.67	7,696,300.82
管理人报酬	9,820,000.56	14,811,266.30	4,435,364.38
基金托管费	3,273,333.59	4,937,088.73	1,478,454.77
销售服务费	103.83	299.14	103.45
交易费用	-	-	-
利息支出	10,792,316.80	12,016,747.20	1,721,082.13
其中：卖出回购金融资产支出	10,792,316.80	12,016,747.20	1,721,082.13
其他费用	125,197.86	198,443.30	61,296.09
利润总额	2,693,192.92	310,518,972.03	69,304,053.19

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