东方享誉30天滚动持有债券C(020947)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,169,271.95 |
10,113,953.20 |
| 利息合计 |
102,819.58 |
3,178,707.46 |
| 其中：存款利息收入 |
7,717.43 |
988,722.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
95,102.15 |
2,189,985.13 |
| 投资收益合计 |
2,264,407.69 |
7,583,540.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,264,407.69 |
7,583,540.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
802,044.68 |
-648,294.41 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
490,901.28 |
2,291,069.50 |
| 管理人报酬 |
172,128.96 |
1,181,270.03 |
| 基金托管费 |
43,032.26 |
295,317.51 |
| 销售服务费 |
83,081.47 |
278,575.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
98,719.05 |
395,329.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
98,719.05 |
395,329.95 |
| 其他费用 |
88,056.21 |
115,670.43 |
| 利润总额 |
2,678,370.67 |
7,822,883.70 |
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