工银如意货币D(020945)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银如意货币D(020945) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银如意货币D(020945)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	546,900,092.51	1,815,521,236.86	967,587,692.19
利息合计	302,381,898.09	1,094,792,196.27	548,933,886.53
其中：存款利息收入	175,184,136.01	733,989,992.20	397,538,833.89
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,197,762.08	360,802,204.07	151,395,052.64
投资收益合计	244,518,194.42	720,728,991.98	418,653,805.66
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	242,485,063.76	707,946,312.01	412,728,441.34
资产支持证券投资收益	2,033,130.66	12,782,679.97	5,925,364.32
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	48.61	-
费用	118,075,642.82	294,040,452.19	167,804,877.08
管理人报酬	41,479,069.17	117,356,774.34	57,511,715.73
基金托管费	13,826,356.39	39,118,924.70	19,170,571.88
销售服务费	8,162,337.47	21,481,192.16	11,096,576.25
交易费用	-	-	-
利息支出	54,414,501.17	115,441,212.48	79,673,798.06
其中：卖出回购金融资产支出	54,414,501.17	115,441,212.48	79,673,798.06
其他费用	165,363.57	359,086.57	198,139.20
利润总额	428,824,449.69	1,521,480,784.67	799,782,815.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年