工银如意货币D(020945)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,815,521,236.86 |
967,587,692.19 |
| 利息合计 |
1,094,792,196.27 |
548,933,886.53 |
| 其中：存款利息收入 |
733,989,992.20 |
397,538,833.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
360,802,204.07 |
151,395,052.64 |
| 投资收益合计 |
720,728,991.98 |
418,653,805.66 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
707,946,312.01 |
412,728,441.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
12,782,679.97 |
5,925,364.32 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
48.61 |
- |
| 费用 |
294,040,452.19 |
167,804,877.08 |
| 管理人报酬 |
117,356,774.34 |
57,511,715.73 |
| 基金托管费 |
39,118,924.70 |
19,170,571.88 |
| 销售服务费 |
21,481,192.16 |
11,096,576.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
115,441,212.48 |
79,673,798.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
115,441,212.48 |
79,673,798.06 |
| 其他费用 |
359,086.57 |
198,139.20 |
| 利润总额 |
1,521,480,784.67 |
799,782,815.11 |
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