安信青享纯债A(020941)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
150,052,188.77 |
25,453,148.48 |
| 利息合计 |
6,428,192.21 |
5,142,027.64 |
| 其中：存款利息收入 |
4,963,994.34 |
4,860,100.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,464,197.87 |
281,927.26 |
| 投资收益合计 |
70,038,968.08 |
7,943,694.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
70,038,968.08 |
7,943,694.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
73,584,542.76 |
12,367,425.58 |
| 其他收入 |
485.72 |
0.30 |
| 费用 |
10,766,921.71 |
2,482,122.17 |
| 管理人报酬 |
6,718,601.94 |
1,592,193.12 |
| 基金托管费 |
2,239,533.96 |
530,731.03 |
| 销售服务费 |
155.66 |
95.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,636,405.15 |
314,264.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,636,405.15 |
314,264.52 |
| 其他费用 |
172,225.00 |
44,838.50 |
| 利润总额 |
139,285,267.06 |
22,971,026.31 |
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