长江90天持有期债券C(020938)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,497,752.22 |
4,997,751.53 |
| 利息合计 |
1,384,079.67 |
1,282,596.21 |
| 其中：存款利息收入 |
569,813.00 |
563,107.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
814,266.67 |
719,489.17 |
| 投资收益合计 |
6,844,537.61 |
3,737,285.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,663,693.13 |
3,669,871.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
180,844.48 |
67,413.38 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
269,134.94 |
-22,129.96 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,397,777.05 |
642,231.61 |
| 管理人报酬 |
608,466.32 |
371,863.17 |
| 基金托管费 |
152,116.70 |
92,965.82 |
| 销售服务费 |
214,116.12 |
125,787.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
238,317.94 |
2,555.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
238,317.94 |
2,555.20 |
| 其他费用 |
174,941.30 |
44,454.65 |
| 利润总额 |
7,099,975.17 |
4,355,519.92 |
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