| 2024-12-31 | |
| 收入 | 22,273,730.21 |
| 利息合计 | 6,067,038.39 |
| 其中：存款利息收入 | 2,902,288.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,164,750.30 |
| 投资收益合计 | 16,544,776.05 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,610,653.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -65,877.44 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -338,084.23 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,548,913.31 |
| 管理人报酬 | 1,922,746.52 |
| 基金托管费 | 480,686.66 |
| 销售服务费 | 8,152.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,944,218.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,944,218.58 |
| 其他费用 | 123,500.00 |
| 利润总额 | 17,724,816.90 |
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