南方润元纯债债券E(020932)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
299,131,715.61 |
175,954,447.10 |
| 利息合计 |
79,228.52 |
9,064.87 |
| 其中：存款利息收入 |
77,099.84 |
9,064.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,128.68 |
- |
| 投资收益合计 |
270,519,523.49 |
150,039,724.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
270,138,940.69 |
149,850,997.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
380,582.80 |
188,727.36 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
28,053,387.07 |
25,491,058.05 |
| 其他收入 |
479,576.53 |
414,599.80 |
| 费用 |
45,799,594.53 |
25,815,948.71 |
| 管理人报酬 |
16,925,493.29 |
9,644,181.13 |
| 基金托管费 |
5,641,831.14 |
3,214,727.10 |
| 销售服务费 |
1,596,628.20 |
860,988.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
21,101,480.05 |
11,749,668.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21,101,480.05 |
11,749,668.72 |
| 其他费用 |
303,502.58 |
192,280.57 |
| 利润总额 |
253,332,121.08 |
150,138,498.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
