富国景利纯债债券C(020931)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
279,841,541.62 |
157,194,490.38 |
| 利息合计 |
661,303.24 |
375,926.26 |
| 其中：存款利息收入 |
503,918.52 |
274,801.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
157,384.72 |
101,124.59 |
| 投资收益合计 |
226,519,192.75 |
115,991,161.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
226,127,033.56 |
115,897,654.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
392,159.19 |
93,506.84 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
52,628,068.12 |
40,810,575.07 |
| 其他收入 |
32,977.51 |
16,827.90 |
| 费用 |
34,756,537.23 |
16,686,660.05 |
| 管理人报酬 |
16,747,506.13 |
7,859,991.23 |
| 基金托管费 |
5,582,502.03 |
2,619,997.07 |
| 销售服务费 |
179,292.01 |
12,641.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
11,836,963.30 |
5,996,902.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,836,963.30 |
5,996,902.42 |
| 其他费用 |
309,958.14 |
151,358.97 |
| 利润总额 |
245,085,004.39 |
140,507,830.33 |
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