国投瑞银新活力混合D(020929)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
87,385,211.59 |
66,091,388.34 |
| 利息合计 |
688,031.37 |
331,209.00 |
| 其中：存款利息收入 |
636,689.12 |
279,866.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
51,342.25 |
51,342.25 |
| 投资收益合计 |
96,219,109.75 |
44,713,566.89 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
96,219,109.75 |
44,713,566.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,272,248.03 |
21,046,484.89 |
| 其他收入 |
750,318.50 |
127.56 |
| 费用 |
14,874,202.18 |
9,384,045.91 |
| 管理人报酬 |
2,963,561.10 |
1,650,327.04 |
| 基金托管费 |
493,926.96 |
275,054.60 |
| 销售服务费 |
58,651.56 |
30,037.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
11,021,184.74 |
7,244,264.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,021,184.74 |
7,244,264.96 |
| 其他费用 |
212,200.00 |
118,053.90 |
| 利润总额 |
72,511,009.41 |
56,707,342.43 |
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