国投瑞银新活力混合D(020929)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银新活力混合D(020929)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,166,846.90	87,385,211.59	66,091,388.34
利息合计	37,757.59	688,031.37	331,209.00
其中：存款利息收入	34,104.58	636,689.12	279,866.75
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,653.01	51,342.25	51,342.25
投资收益合计	8,301,814.23	96,219,109.75	44,713,566.89
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	8,301,814.23	96,219,109.75	44,713,566.89
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,173,663.63	-10,272,248.03	21,046,484.89
其他收入	938.71	750,318.50	127.56
费用	2,025,867.80	14,874,202.18	9,384,045.91
管理人报酬	681,293.64	2,963,561.10	1,650,327.04
基金托管费	113,548.95	493,926.96	275,054.60
销售服务费	26,063.69	58,651.56	30,037.31
交易费用	-	-	-
利息支出	1,074,866.18	11,021,184.74	7,244,264.96
其中：卖出回购金融资产支出	1,074,866.18	11,021,184.74	7,244,264.96
其他费用	105,380.45	212,200.00	118,053.90
利润总额	5,140,979.10	72,511,009.41	56,707,342.43

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