博时富腾纯债债券C(020928)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
34,745,611.61 |
16,167,749.23 |
| 利息合计 |
71,243.52 |
32,112.55 |
| 其中：存款利息收入 |
23,590.09 |
11,539.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
47,653.43 |
20,572.65 |
| 投资收益合计 |
30,505,718.08 |
14,549,449.02 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,505,718.08 |
14,549,449.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,145,350.80 |
1,565,145.04 |
| 其他收入 |
23,299.21 |
21,042.62 |
| 费用 |
5,129,752.19 |
2,457,628.75 |
| 管理人报酬 |
1,650,856.72 |
736,020.38 |
| 基金托管费 |
550,285.64 |
245,340.18 |
| 销售服务费 |
495.07 |
129.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,639,489.97 |
1,320,317.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,639,489.97 |
1,320,317.30 |
| 其他费用 |
229,364.46 |
125,838.60 |
| 利润总额 |
29,615,859.42 |
13,710,120.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
