长信稳兴三个月定开债券E(020926)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
50,487,241.47 |
12,480,632.65 |
| 利息合计 |
376,317.62 |
198,889.48 |
| 其中：存款利息收入 |
101,402.25 |
20,356.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
274,915.37 |
178,532.96 |
| 投资收益合计 |
31,075,491.35 |
8,392,038.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,075,491.35 |
8,392,038.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
19,035,432.50 |
3,889,704.47 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
6,366,371.21 |
1,490,762.55 |
| 管理人报酬 |
2,842,026.72 |
615,469.34 |
| 基金托管费 |
757,873.82 |
164,125.15 |
| 销售服务费 |
307.12 |
41.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,531,199.44 |
601,385.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,531,199.44 |
601,385.58 |
| 其他费用 |
234,951.15 |
109,741.48 |
| 利润总额 |
44,120,870.26 |
10,989,870.10 |
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